7月25日财经关注:黄金价格触底反弹,市场等待美联储决议

7月25日财经关注:黄金价格触底反弹,市场等待美联储决议

2023/07/25

编辑:Clan

周二国际金价在触及逾一周低位1953.12美元/盎司后反弹,受益于美元走弱。交易员等待本周三美联储加息并就货币政策前景给出新的线索,进而才能制定有意义的举措。

周一公布的美国7月份标准普尔全球综合PMI数据弱于预期,从53.2降至52,而此前预期值为53.1。与此同时,标准普尔全球制造业PMI从46.3升至49,服务业PMI从54.4降至52.4。除此之外,上周公布的美国住房和通胀数据暗示,美联储可能已接近加息周期的终点,此预期导致美元走弱,市场参与者正密切关注本周三美联储货币政策会议。

根据CME的最新数据,COMEX黄金未平仓合约周一(7月24日)增长约0.78万份,结束两连降;成交量增长约9.03万份合约,维持震荡表现。金价在周一回落之际未平仓合约和成交量齐增,打开金价在短期内继续下跌的大门。一周低点1945美元(7月17日)暂时为短期支撑位。

City Index高级市场分析师马特·辛普森(Matt Simpson)表示:“经过四天的下跌后,我猜(金价)将守在1950美元上方,并力争在技术驱动下回调至1965美元。但我们确实需要从FOMC会议中找寻新的线索,才能制定有意义的举措。”

澳新银行的经济学家分析了黄金前景,认为美国经济衰退的风险在收益率曲线倒挂中显而易见,这增加了投机性多头头寸,可能会提升黄金投资。

根据CME的“联储观察”工具,交易员预计美联储将在本月加息25个基点后保持利率在5.25%-5.5%的范围内,直到2024年降息前。市场猜测美联储即将结束紧缩货币政策,并将从美联储主席鲍威尔的新闻发布会上获得进一步指引。

本周全球主要央行都将宣布最新的利率决议,值得注意的是,美联储、欧洲央行(ECB)和日本央行将在周三至周五的48小时内发布公告。尽管市场已经消化了美联储和欧洲央行加息25个基点的影响,但焦点将集中在美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德关于未来货币政策的声明上。任何更强硬立场的暗示都可能导致利率峰值预期的上升,从而增加持有黄金等无收益金条的机会成本,从而施压于黄金。

此外,黄金的供需动态在决定其价格方面发挥着至关重要的作用。截至7月21日当周,印度的实物黄金需求陷入停滞,而在中国,金条以高溢价出售。这些地区需求变化可能会影响金价,特别是考虑到印度和中国是贵金属的重要消费者。全球最大的黄金ETF持仓量7月21日小幅上涨0.57%。

技术层面上,分析师认为黄金市场情绪显得中性至轻微看跌,因为当前4小时图上,价格仍低于60期移动均线1967.20,表明短期仍有下行压力。技术指标RSI读数为37.70,也表明黄金处在向下移动之中。而日线图上整体来看,黄金市场仍处在盘整状态之中,黄金价格仍处在20日均线上方。下方主要初步支撑位在1940附近,进一步在1925附近。若上述支撑水平失守,将增加黄金看跌倾向。相反若利率会议之后,仍能守护在上述支撑水平之上,则后市将会提升看涨的可能性。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

周二国际金价在触及逾一周低位1953.12美元/盎司后反弹,受益于美元走弱。交易员等待本周三美联储加息并就货币政策前景给出新的线索,进而才能制定有意义的举措。

周一公布的美国7月份标准普尔全球综合PMI数据弱于预期,从53.2降至52,而此前预期值为53.1。与此同时,标准普尔全球制造业PMI从46.3升至49,服务业PMI从54.4降至52.4。除此之外,上周公布的美国住房和通胀数据暗示,美联储可能已接近加息周期的终点,此预期导致美元走弱,市场参与者正密切关注本周三美联储货币政策会议。

根据CME的最新数据,COMEX黄金未平仓合约周一(7月24日)增长约0.78万份,结束两连降;成交量增长约9.03万份合约,维持震荡表现。金价在周一回落之际未平仓合约和成交量齐增,打开金价在短期内继续下跌的大门。一周低点1945美元(7月17日)暂时为短期支撑位。

City Index高级市场分析师马特·辛普森(Matt Simpson)表示:“经过四天的下跌后,我猜(金价)将守在1950美元上方,并力争在技术驱动下回调至1965美元。但我们确实需要从FOMC会议中找寻新的线索,才能制定有意义的举措。”

澳新银行的经济学家分析了黄金前景,认为美国经济衰退的风险在收益率曲线倒挂中显而易见,这增加了投机性多头头寸,可能会提升黄金投资。

根据CME的“联储观察”工具,交易员预计美联储将在本月加息25个基点后保持利率在5.25%-5.5%的范围内,直到2024年降息前。市场猜测美联储即将结束紧缩货币政策,并将从美联储主席鲍威尔的新闻发布会上获得进一步指引。

本周全球主要央行都将宣布最新的利率决议,值得注意的是,美联储、欧洲央行(ECB)和日本央行将在周三至周五的48小时内发布公告。尽管市场已经消化了美联储和欧洲央行加息25个基点的影响,但焦点将集中在美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德关于未来货币政策的声明上。任何更强硬立场的暗示都可能导致利率峰值预期的上升,从而增加持有黄金等无收益金条的机会成本,从而施压于黄金。

此外,黄金的供需动态在决定其价格方面发挥着至关重要的作用。截至7月21日当周,印度的实物黄金需求陷入停滞,而在中国,金条以高溢价出售。这些地区需求变化可能会影响金价,特别是考虑到印度和中国是贵金属的重要消费者。全球最大的黄金ETF持仓量7月21日小幅上涨0.57%。

技术层面上,分析师认为黄金市场情绪显得中性至轻微看跌,因为当前4小时图上,价格仍低于60期移动均线1967.20,表明短期仍有下行压力。技术指标RSI读数为37.70,也表明黄金处在向下移动之中。而日线图上整体来看,黄金市场仍处在盘整状态之中,黄金价格仍处在20日均线上方。下方主要初步支撑位在1940附近,进一步在1925附近。若上述支撑水平失守,将增加黄金看跌倾向。相反若利率会议之后,仍能守护在上述支撑水平之上,则后市将会提升看涨的可能性。

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