6月6日财经关注:澳联储加息决议

6月6日财经关注:澳联储加息决议

2023/06/06

编辑:Clanquire

事件陈述

在澳洲联储将于周二公布利率决定之前,市场情绪支撑澳元走高。周一澳元兑美元一度升至0.6638高位,最后收涨0.18%,报0.6616。6月6日当地时间下午2:30澳洲联储公布利率决议,加息25个基点,将现金利率上调至4.1%,这是自2012年初以来的最高水平。数据公布后澳元兑美元从0.662飞涨50个基点,短线创两周新高至0.667位置附近,涨幅约0.8%。加息决议公布后澳股延续跌势,澳大利亚指数跌幅扩大至逾1%。

事件原因

澳联储发言称,CPI通胀已经达到峰值,但 7% 的水平仍然过高,可能需要进一步收紧货币政策,进一步提高利率将提供更大的信心,使通胀在合理的时间范围内回归目标。尽管自去年5月以来已加息了11次,但鉴于近期通胀仍远高于目标,且需要太长时间才能回落到目标范围。近期相关数据显示澳洲经济增长放缓,实现软着陆的道路仍然狭窄,不确定性的一个重要来源仍然是家庭消费的前景。对于就业方面,数据显示就业增长放缓,但仍然非常紧张,工资增长有所回升,并提到单位劳动力成本正在迅速上升,需警惕高通胀预期推高工资风险。

分析师Chris Bourke表示,澳洲联储主席洛把通胀放在了今天声明的中心位置,声明强调,这次意外加息是为了“让人们更有信心,通胀将在合理的时间范围内回到目标水平。”在今天的声明的第三段,澳洲联储主席洛威似乎直接对澳大利亚消费者谈论了“仍然太高”的7%通胀率的影响,用的表述是:“通胀侵蚀了储蓄的价值,损害了家庭预算,使企业更难规划和投资,并加剧了收入不平等”

同时通过最新的最低工资和就业数据,澳洲经济仍有适度的弹性,都支持澳联储今天再次加息。数据公布前加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的分析师就表示,由于最低工资的提高,他们预计澳洲联储6月份将加息25个基点。

澳洲联储意外加息后,并为进一步加息敞开了大门,澳大利亚S&P/ASX200指数跌幅扩大至逾1%。银行和医疗保健股对基准股指的下跌贡献最大。金融类股下跌1.5%至3月29日以来的最低点。澳元走高,澳大利亚主权债券大幅下挫。

分析师评价本次澳联储意外加息的决议凸显了政策制定者们目前的两难境地:增长风险可能在上升,而通胀下降的速度不够快,天平已经向进一步货币收紧倾斜。澳大利亚财长查默斯在之后的发言称:利率上调反映了更持久的通胀压力。希望实现强劲、可持续、负责任的工资增长.

事件影响

澳洲新闻集团报道称今天进一步加息将把澳洲人的还款负担推至历史最高水平,房价将继续上涨在未来崛起。澳大利亚国立大学 (ANU) 社会研究和方法中心的模型显示,普通房主将花费其实际工资的四分之一来偿还贷款 。如果利率再次上升,这意味着他们将支付比大流行前多 50% 的费用。

ANU 副教授 Ben Phillips 表示,虽然抵押贷款持有人正在摆脱“几年的极低利率,抵押贷款的成本收入份额处于 1984 年以来的最高水平。” 他表示过去两年债务急剧增加,这显然与利率大幅上升有关,但平均债务上升水平。

经济学家预测该次加息后,自去年5月澳联储开始上调利率以来,平均贷款60万澳元的人,一年可能需要多支付高达1.7万澳元。与此同时,新数据显示澳洲的抵押贷款逾期正在上升。信用机构标普全球警告称,生活成本对家庭储蓄的影响,以及更严格的重组贷款环境,导致越来越多的借款人无法按时偿还贷款。标普全球表示称多次利率上涨的累积效应正在显现,随着生活成本的上升,借款人的储蓄缓冲正在受到侵蚀。该机构称澳联储继续上调利率,银行停止提供返现优惠,进一步限制竞争,今年晚些时候可能会出现更严峻的状况。标普全球表示,这将意味着“更严峻”的环境,并在未来几个月导致更多的逾期。今天进一步加息将把澳洲人的还款负担推至历史最高水平,房价将继续上涨在未来崛起。

此前,澳联储一度在4月份暂停了加息,但在5月份出人意料地决定将现金利率上调25个基点,至3.85%,重启了无情的加息。澳洲经济仍受居高不下的通胀影响,这一因素可能导致今后澳联储再次上调现金利率。

凯投宏观亚太区主管Marcel Thieliant表示,继今天加息25个基点之后,澳洲联储可能在7月份再次加息25个基点。Thieliant表示,澳洲联储声明的鹰派口吻表明,凯投宏观对其4.35%的终端利率预测面临上行风险。澳洲联储在声明中指出,服务价格通胀仍然“非常高”,并且在海外表现出极强的持久性

市场分析师Robert Howard表示:“如果澳洲联储周二连续第二个月加息,澳元可能会获得买盘。上个月澳洲联储出人意料地将现金利率上调至3.85%后,澳元兑美元上涨了1%以上。”若在数据支持的情况下维持进一步加息的指引,那么澳元可以延续近期的涨幅,使英镑兑澳元承压。

外汇分析师Gary Howes称,英镑兑澳元的回调似乎在1.86区域找到了支撑,因此市场可能会看到澳元在该区域的强势消退。如果能守住1.86,那么英镑兑澳元近期可能会上涨,未来几天可能会在接近1.92的过程中测试2023年的高点。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

事件陈述

在澳洲联储将于周二公布利率决定之前,市场情绪支撑澳元走高。周一澳元兑美元一度升至0.6638高位,最后收涨0.18%,报0.6616。6月6日当地时间下午2:30澳洲联储公布利率决议,加息25个基点,将现金利率上调至4.1%,这是自2012年初以来的最高水平。数据公布后澳元兑美元从0.662飞涨50个基点,短线创两周新高至0.667位置附近,涨幅约0.8%。加息决议公布后澳股延续跌势,澳大利亚指数跌幅扩大至逾1%。

事件原因

澳联储发言称,CPI通胀已经达到峰值,但 7% 的水平仍然过高,可能需要进一步收紧货币政策,进一步提高利率将提供更大的信心,使通胀在合理的时间范围内回归目标。尽管自去年5月以来已加息了11次,但鉴于近期通胀仍远高于目标,且需要太长时间才能回落到目标范围。近期相关数据显示澳洲经济增长放缓,实现软着陆的道路仍然狭窄,不确定性的一个重要来源仍然是家庭消费的前景。对于就业方面,数据显示就业增长放缓,但仍然非常紧张,工资增长有所回升,并提到单位劳动力成本正在迅速上升,需警惕高通胀预期推高工资风险。

分析师Chris Bourke表示,澳洲联储主席洛把通胀放在了今天声明的中心位置,声明强调,这次意外加息是为了“让人们更有信心,通胀将在合理的时间范围内回到目标水平。”在今天的声明的第三段,澳洲联储主席洛威似乎直接对澳大利亚消费者谈论了“仍然太高”的7%通胀率的影响,用的表述是:“通胀侵蚀了储蓄的价值,损害了家庭预算,使企业更难规划和投资,并加剧了收入不平等”

同时通过最新的最低工资和就业数据,澳洲经济仍有适度的弹性,都支持澳联储今天再次加息。数据公布前加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的分析师就表示,由于最低工资的提高,他们预计澳洲联储6月份将加息25个基点。

澳洲联储意外加息后,并为进一步加息敞开了大门,澳大利亚S&P/ASX200指数跌幅扩大至逾1%。银行和医疗保健股对基准股指的下跌贡献最大。金融类股下跌1.5%至3月29日以来的最低点。澳元走高,澳大利亚主权债券大幅下挫。

分析师评价本次澳联储意外加息的决议凸显了政策制定者们目前的两难境地:增长风险可能在上升,而通胀下降的速度不够快,天平已经向进一步货币收紧倾斜。澳大利亚财长查默斯在之后的发言称:利率上调反映了更持久的通胀压力。希望实现强劲、可持续、负责任的工资增长.

事件影响

澳洲新闻集团报道称今天进一步加息将把澳洲人的还款负担推至历史最高水平,房价将继续上涨在未来崛起。澳大利亚国立大学 (ANU) 社会研究和方法中心的模型显示,普通房主将花费其实际工资的四分之一来偿还贷款 。如果利率再次上升,这意味着他们将支付比大流行前多 50% 的费用。

ANU 副教授 Ben Phillips 表示,虽然抵押贷款持有人正在摆脱“几年的极低利率,抵押贷款的成本收入份额处于 1984 年以来的最高水平。” 他表示过去两年债务急剧增加,这显然与利率大幅上升有关,但平均债务上升水平。

经济学家预测该次加息后,自去年5月澳联储开始上调利率以来,平均贷款60万澳元的人,一年可能需要多支付高达1.7万澳元。与此同时,新数据显示澳洲的抵押贷款逾期正在上升。信用机构标普全球警告称,生活成本对家庭储蓄的影响,以及更严格的重组贷款环境,导致越来越多的借款人无法按时偿还贷款。标普全球表示称多次利率上涨的累积效应正在显现,随着生活成本的上升,借款人的储蓄缓冲正在受到侵蚀。该机构称澳联储继续上调利率,银行停止提供返现优惠,进一步限制竞争,今年晚些时候可能会出现更严峻的状况。标普全球表示,这将意味着“更严峻”的环境,并在未来几个月导致更多的逾期。今天进一步加息将把澳洲人的还款负担推至历史最高水平,房价将继续上涨在未来崛起。

此前,澳联储一度在4月份暂停了加息,但在5月份出人意料地决定将现金利率上调25个基点,至3.85%,重启了无情的加息。澳洲经济仍受居高不下的通胀影响,这一因素可能导致今后澳联储再次上调现金利率。

凯投宏观亚太区主管Marcel Thieliant表示,继今天加息25个基点之后,澳洲联储可能在7月份再次加息25个基点。Thieliant表示,澳洲联储声明的鹰派口吻表明,凯投宏观对其4.35%的终端利率预测面临上行风险。澳洲联储在声明中指出,服务价格通胀仍然“非常高”,并且在海外表现出极强的持久性

市场分析师Robert Howard表示:“如果澳洲联储周二连续第二个月加息,澳元可能会获得买盘。上个月澳洲联储出人意料地将现金利率上调至3.85%后,澳元兑美元上涨了1%以上。”若在数据支持的情况下维持进一步加息的指引,那么澳元可以延续近期的涨幅,使英镑兑澳元承压。

外汇分析师Gary Howes称,英镑兑澳元的回调似乎在1.86区域找到了支撑,因此市场可能会看到澳元在该区域的强势消退。如果能守住1.86,那么英镑兑澳元近期可能会上涨,未来几天可能会在接近1.92的过程中测试2023年的高点。

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