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12月28日财经关注：红海事件再起波澜，油价跌宕起伏

12月28日财经关注：红海事件再起波澜，油价跌宕起伏 12月28日财经关注：红海事件再起波澜，油价跌宕起伏 2023/12/28 Facebook Youtube Linkedin 投资者正密切关注红海局势的发展。尽管在周二发生了进一步的袭击，但托运人仍在红海地区活动。由于最新的红海船舶袭击引发了对航运中断的担忧，布伦特原油和WTI基准价格在前一交易日均上涨逾2%。然而，油价在周三下跌近2%，部分是为了消化前一天的涨幅。 瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示，油价可能在周三下跌，因为投资者在周二的强劲反弹后选择了获利了结。Investec大宗商品主管卡勒姆·麦克弗森表示：“我认为我们必须拭目以待，看看海军巡逻的增加和船只改道是否会导致袭击事件减少。” 丹麦航运公司马士基表示，在伊朗支持的也门胡塞民兵发动袭击后，本月暂时停止了这些航线，并计划在未来几周内有数十艘集装箱船经由苏伊士运河和红海。法国达飞海运集团表示，在向该地区部署多国特遣部队后，该公司将恢复通过红海的航线。天达集团大宗商品主管卡勒姆·麦克弗森表示：“我认为我们必须等待，看看增加海军巡逻和改变船只航线是否会导致袭击事件减少。” 以色列在加沙长期军事行动的前景仍然是市场情绪的主要推动力。周三，以色列军队从陆地、海上和空中袭击了加沙中部。一天前，以色列参谋长赫兹·哈勒维告诉记者，战争将持续“数月”。 在其他地方，俄罗斯黑海港口新罗西斯克的石油装载因风暴而暂停。然而，哈萨克斯坦能源部表示，港口附近的里海管道联盟（CPC）终端已开放。分析人士表示，俄罗斯是继美国和沙特阿拉伯之后的世界第三大石油生产国。由于莫斯科已基本克服了西方制裁，预计明年其石油产量将保持稳定甚至增加。 尽管石油输出国组织（OPEC）及其盟友OPEC+成员国大幅减产，但原油产量继续超过不断下降的需求，原油面临严峻的看跌压力。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，随着OPEC+减产，明年布伦特原油平均价格预计在每桶80-85美元之间。诺瓦克表示，这一展望基于多位分析师的估计，且是俄罗斯社会和经济发展预测的基础。他指出，OPEC+成员国并没有以特定的油价水平为目标，“我们的任务是平衡供需，使行业稳定运行。” 印度炼油商正在寻求增加来自中东和其他附近国家的原油供应，因为最近在红海发生的船只遇袭事件加大了航运时间延长和成本上升的风险。 伊朗石油部长贾瓦德·奥吉周三感谢伊拉克削减石油产量，称两国对OPEC和更广泛的OPEC+集团持有共同立场。根据伊朗官方媒体报道，伊朗外长在德黑兰与伊拉克外长签署了一系列初步协议，双方已经就未来与OPEC和OPEC+有关的问题进行了谈判。协议包括双方共同开发油气田的谅解备忘录，特别是伊拉克的辛德巴德和伊朗的克赫拉姆沙赫尔油气田。 市场消息人士援引美国石油协会的数据称，上周美国原油库存增加了184万桶。美国政府库存数据将于周四公布。另据汽油价格追踪机构GasBuddy预测，汽油价格将在2024年连续第二年下降。在这个关键的美国大选年，GasBuddy预计美国平均汽油价格将为每加仑3.38美元，明显低于今年的平均3.51美元。尽管当前俄乌和巴以地缘冲突仍在持续，但GasBuddy认为，明年司机们的压力将得到更多的缓解。他们预计，美国人在燃料上的支出将比2023年减少320亿美元，比2022年减少790亿美元。GasBuddy石油分析主管帕特里克·德汉表示，明年应该会继续朝着大多数美国人认为正常的油价水平迈进。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。 每日分析 投资者正密切关注红海局势的发展。尽管在周二发生了进一步的袭击，但托运人仍在红海地区活动。由于最新的红海船舶袭击引发了对航运中断的担忧，布伦特原油和WTI基准价格在前一交易日均上涨逾2%。然而，油价在周三下跌近2%，部分是为了消化前一天的涨幅。 瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示，油价可能在周三下跌，因为投资者在周二的强劲反弹后选择了获利了结。Investec大宗商品主管卡勒姆·麦克弗森表示：“我认为我们必须拭目以待，看看海军巡逻的增加和船只改道是否会导致袭击事件减少。” 丹麦航运公司马士基表示，在伊朗支持的也门胡塞民兵发动袭击后，本月暂时停止了这些航线，并计划在未来几周内有数十艘集装箱船经由苏伊士运河和红海。法国达飞海运集团表示，在向该地区部署多国特遣部队后，该公司将恢复通过红海的航线。天达集团大宗商品主管卡勒姆·麦克弗森表示：“我认为我们必须等待，看看增加海军巡逻和改变船只航线是否会导致袭击事件减少。” 以色列在加沙长期军事行动的前景仍然是市场情绪的主要推动力。周三，以色列军队从陆地、海上和空中袭击了加沙中部。一天前，以色列参谋长赫兹·哈勒维告诉记者，战争将持续“数月”。 在其他地方，俄罗斯黑海港口新罗西斯克的石油装载因风暴而暂停。然而，哈萨克斯坦能源部表示，港口附近的里海管道联盟（CPC）终端已开放。分析人士表示，俄罗斯是继美国和沙特阿拉伯之后的世界第三大石油生产国。由于莫斯科已基本克服了西方制裁，预计明年其石油产量将保持稳定甚至增加。 尽管石油输出国组织（OPEC）及其盟友OPEC+成员国大幅减产，但原油产量继续超过不断下降的需求，原油面临严峻的看跌压力。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，随着OPEC+减产，明年布伦特原油平均价格预计在每桶80-85美元之间。诺瓦克表示，这一展望基于多位分析师的估计，且是俄罗斯社会和经济发展预测的基础。他指出，OPEC+成员国并没有以特定的油价水平为目标，“我们的任务是平衡供需，使行业稳定运行。” 印度炼油商正在寻求增加来自中东和其他附近国家的原油供应，因为最近在红海发生的船只遇袭事件加大了航运时间延长和成本上升的风险。 伊朗石油部长贾瓦德·奥吉周三感谢伊拉克削减石油产量，称两国对OPEC和更广泛的OPEC+集团持有共同立场。根据伊朗官方媒体报道，伊朗外长在德黑兰与伊拉克外长签署了一系列初步协议，双方已经就未来与OPEC和OPEC+有关的问题进行了谈判。协议包括双方共同开发油气田的谅解备忘录，特别是伊拉克的辛德巴德和伊朗的克赫拉姆沙赫尔油气田。 市场消息人士援引美国石油协会的数据称，上周美国原油库存增加了184万桶。美国政府库存数据将于周四公布。另据汽油价格追踪机构GasBuddy预测，汽油价格将在2024年连续第二年下降。在这个关键的美国大选年，GasBuddy预计美国平均汽油价格将为每加仑3.38美元，明显低于今年的平均3.51美元。尽管当前俄乌和巴以地缘冲突仍在持续，但GasBuddy认为，明年司机们的压力将得到更多的缓解。他们预计，美国人在燃料上的支出将比2023年减少320亿美元，比2022年减少790亿美元。GasBuddy石油分析主管帕特里克·德汉表示，明年应该会继续朝着大多数美国人认为正常的油价水平迈进。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。

12月21日财经关注：2024美元展望

12月21日财经关注：2024美元展望 12月21日财经关注：2024美元展望 2023/12/21 Facebook Youtube Linkedin After a 2022 Fed rate hike pushed the dollar to a 20-year high, the dollar has remained largely range-bound this year on strong U.S. economic growth and the Fed’s pledge to keep borrowing costs rising. Last week’s Fed meeting marked an unexpected U-turn, with Chairman Jerome Powell saying the […]

12月20日财经关注：红海航运危机发酵，海军护航维稳油价

12月20日财经关注：红海航运危机发酵，海军护航维稳油价 12月20日财经关注：红海航运危机发酵，海军护航维稳油价 2023/12/20 Facebook Youtube Linkedin 周一，一艘挪威拥有的船只遭到袭击，英国石油公司 (BP) 表示已暂停所有通过红海的过境。此后，许多其他托运人也发布了类似的公告。大约 12% 的世界航运量经过红海和苏伊士运河。 红海周围的紧张局势对于那些希望战争继续受到限制的人来说不是好兆头。这是它可能蔓延并影响全球经济的第一个迹象，欧盟、英国央行和美联储的央行行长都强调了这一点。所有央行行长都表示担心，战争拖得越久，蔓延的可能性就越大，这可能对全球增长和全球经济产生影响。正如各国央行似乎正在控制通货膨胀一样，供应链中断和中东潜在的利差会在2024年对全球市场构成压力。这些事态发展可能会强化人们的信念，即2024年初情况可能会变得更糟。 英国石油公司今天表示，已暂时停止所有通过红海的运输。这是对当天早些时候一艘挪威船只遭到袭击的回应，消费者现在面临着承担炼油厂增加的运输成本和时间限制的前景。战争拖延的时间越长，随着伊朗在该地区的盟友继续变得更加大胆，霍尔姆斯海峡周围出现混乱的可能性就越大。这可能成为2024年初的一个关键特征和焦点。 美国周二宣布成立一个特别工作组，以保护红海商业免受伊朗支持的也门武装分子的袭击。胡塞武装誓言反抗美国领导的海军任务，并继续袭击该地区的以色列目标。 City Index高级分析师菲奥娜·辛科塔 (Fiona Cincotta) 表示，“这种情况会持续多久也是一个未知数，令市场感到不安，” “尽管启动了确保安全通过红海的行动，但主要航运公司仍然保持安全。” 堪萨斯州能源投资公司Tortoise Capital董事总经理罗布·图梅尔 (Rob Thummel) 表示，“红海事件正在增加地缘政治风险，”“随着交易员评估与地缘政治风险增加相关的供应中断的可能性，这导致油价走高。” 尽管对航运的袭击推高了风险溢价，但其他分析师表示，目前对石油供应的影响有限。 瑞银分析师表示，“目前，由于石油持续流动，影响有限，只是更长的旅程意味着更高的运输成本。” 高盛分析师表示，此次中断不太可能对原油和液化天然气 (LNG) 价格产生重大影响，因为船舶改道的机会表明生产不应受到直接影响. 美国能源部表示，美国将购买200多万桶原油作为战略石油储备。此外，俄罗斯进一步减产5万桶/日，对原油价格起到了支撑和提振作用。此外，美国官员周一透露，他们正在努力敦促托运人提供更多有关其与俄罗斯石油交易的信息，旨在加强制裁的执行。 加拿大炼油商帝国石油公司预计 2024 年上游产量将在 420,000桶/日至 442,000 桶/日之间，超过其 2023 年指导值。与此同时，加拿大能源承包商协会预计 2024 年钻井活动将增加 8%。这一发展可能会给 WTI 价格带来下行压力。 上周五的数据显示，贝克休斯钻机数量从之前的 503 台减少至 501 台。这表明石油服务行业的产品和服务消耗略有下降。此外，截至12月15日当周的API每周原油库存和EIA原油库存变化计划分别于周二和周三发布。路透调查显示，美国原油库存预计将减少220万桶。美国能源信息署 (EIA) 将于美国东部时间周三发布美国股市官方数据。 近期，受国际油价波动影响，多只原油主题QDII基金产品净值出现异动，部分原油QDII呈现出较高溢价。对此，相关公司近日接连发布溢价风险提示公告，记者梳理发现，12月份以来，有关“原油证券投资基金(QDII)”的溢价风险提示公告已发布12份。在南开大学金融发展研究院院长田利辉看来，溢价的出现可能是由于市场短期内的追涨行为或者炒作所致；如果市场情绪发生变化，溢价泡沫可能会破灭。投资者应该理性看待溢价风险提示，客观分析基金净值与二级市场价格关系，认真探讨当前“溢价”的可持续性，根据自身风险承受能力和投资目标做出决策。 展望本周剩余时间，地缘政治风险可能是关键驱动因素，也是最需要关注的风险。来自美国的大量数据和库存数据也可能对石油价格产生影响。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville […]

12月19日财经关注：日本政策按兵不动，利率如期维持不变

12月19日财经关注：日本政策按兵不动，利率如期维持不变 12月19日财经关注：日本政策按兵不动，利率如期维持不变 2023/12/19 编辑：Mickey Facebook Youtube Linkedin 日本央行周二维持负利率不变，但没有就明年是否可能取消这项政策给出任何指引。政策声明显示，日本央行在为期两天的会议结束时将政策利率维持在-0.1%不变，并维持收益率曲线控制参数不变。 日本央行表示，经济已适度复苏，将长期国债收益率上限参考值保持在1%不变，维持前瞻性指引不变。 “预计通胀率在2024财年将超过2%，通胀预期已适度上升，将继续耐心实施货币宽松措施。” 日本央行预计，日本经济将继续以超过潜在增长率的速度增长。 日本央行指出，核心消费者物价指数(CPI)通胀预计逐渐上升，朝着实现价格稳定的目标迈进。CPI同比涨幅较前一段时间有所放缓，主要是受能源价格下跌的影响。 机构评日本央行利率决议，日本央行维持政策不变，且未出现政策退出迹象，日元因此暴跌。从声明中没有任何迹象表明官员们讨论了任何不寻常的事情，这确实使日本内阁大臣新藤义孝的出席变得更加有趣，很好奇是什么促使他出席这次会议。 分析师评日本央行利率决议，尽管有关日本央行废除负利率的讨论不绝于耳，但仍然觉得令人惊讶的是前瞻性指引的偏向并非紧缩，而是更多的宽松。日本央行的默认立场仍然是，如果必要的话，将“毫不犹豫地采取额外的宽松措施”。但是，在废除负利率之前，这种立场肯定需要改变，否则指引的意义在哪里呢？ 总结而言，日本央行周二维持超宽松的货币政策，这一举动在市场普遍预期之中，突显出政策制定者倾向于等待更多线索，以确定工资水平是否会上涨到足以将通胀长期维持在2%的目标附近。 此前，日本央行行长植田和男表示，该行将维持负短期利率和收益率曲线控制，直到达到2%的通胀目标并保持稳定。植田和男在2023年最后一次政策会议之前的一次议会会议上表示，未来一年将“更具挑战性”，这促使市场参与者将此解读为日本央行比此前预期更快退出的迹象，导致日元兑美元汇率飙升。 植田和男将通过政策审查和深思熟虑的信号，让市场提前做好充分准备谨慎地退出他接手的刺激计划，这一进程显然已经开始，但距离结束还有很长的路要走。值得注意的是，日本央行本次会议料无意引入限制性政策。 近期，市场预期正因为日本央行一、二把手的鹰派发言发生了明显转变，不少分析师认为，日本央行最早将于明年 1 月开始逐步退出超宽松货币政策。 大和证券首席经济学家 Mari Iwashita 称，他认为植田和男最好在本月向日本央行领导层发出指令，让他们开始考虑取消负利率政策，并提前告知市场。 前日本央行行长候选人、东京大学经济学教授 Tsutomu Watanabe 表示，“机不可失，失不再来”，如果这一次植田和男不能迈出实现货币政策正常化的这一步，他可能找不到任期内更合适的时间点了。 东京瑞穗银行首席市场经济学家 Daisuke Karakama 表示，作为唯一一家还在实行负利率政策的主要央行，在美联储转向后，日本央行的政策空间将非常紧张： 日本央行可能会强调，其他央行的政策不会影响他们自己的政策。但如果可能的话，他们会希望在美联储开启降息周期之前采取正常化措施。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。 每日分析 日本央行周二维持负利率不变，但没有就明年是否可能取消这项政策给出任何指引。政策声明显示，日本央行在为期两天的会议结束时将政策利率维持在-0.1%不变，并维持收益率曲线控制参数不变。 日本央行表示，经济已适度复苏，将长期国债收益率上限参考值保持在1%不变，维持前瞻性指引不变。 “预计通胀率在2024财年将超过2%，通胀预期已适度上升，将继续耐心实施货币宽松措施。” 日本央行预计，日本经济将继续以超过潜在增长率的速度增长。 日本央行指出，核心消费者物价指数(CPI)通胀预计逐渐上升，朝着实现价格稳定的目标迈进。CPI同比涨幅较前一段时间有所放缓，主要是受能源价格下跌的影响。 机构评日本央行利率决议，日本央行维持政策不变，且未出现政策退出迹象，日元因此暴跌。从声明中没有任何迹象表明官员们讨论了任何不寻常的事情，这确实使日本内阁大臣新藤义孝的出席变得更加有趣，很好奇是什么促使他出席这次会议。 分析师评日本央行利率决议，尽管有关日本央行废除负利率的讨论不绝于耳，但仍然觉得令人惊讶的是前瞻性指引的偏向并非紧缩，而是更多的宽松。日本央行的默认立场仍然是，如果必要的话，将“毫不犹豫地采取额外的宽松措施”。但是，在废除负利率之前，这种立场肯定需要改变，否则指引的意义在哪里呢？ 总结而言，日本央行周二维持超宽松的货币政策，这一举动在市场普遍预期之中，突显出政策制定者倾向于等待更多线索，以确定工资水平是否会上涨到足以将通胀长期维持在2%的目标附近。 此前，日本央行行长植田和男表示，该行将维持负短期利率和收益率曲线控制，直到达到2%的通胀目标并保持稳定。植田和男在2023年最后一次政策会议之前的一次议会会议上表示，未来一年将“更具挑战性”，这促使市场参与者将此解读为日本央行比此前预期更快退出的迹象，导致日元兑美元汇率飙升。 植田和男将通过政策审查和深思熟虑的信号，让市场提前做好充分准备谨慎地退出他接手的刺激计划，这一进程显然已经开始，但距离结束还有很长的路要走。值得注意的是，日本央行本次会议料无意引入限制性政策。 近期，市场预期正因为日本央行一、二把手的鹰派发言发生了明显转变，不少分析师认为，日本央行最早将于明年 1 月开始逐步退出超宽松货币政策。 大和证券首席经济学家 Mari Iwashita 称，他认为植田和男最好在本月向日本央行领导层发出指令，让他们开始考虑取消负利率政策，并提前告知市场。 前日本央行行长候选人、东京大学经济学教授 […]