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5月4日财经关注：美联储加息决议

5月4日财经关注：美联储加息决议 5月4日财经关注：美联储加息决议 2023/05/04 编辑：Clanquire Facebook Youtube Linkedin 事件陈述 本周四美联储将目前的指标隔夜利率区间由5.00%升至5.25%，一如预期加息25个基点，由2022年3月以来连续第10次加息后，本轮已加息累计500个基点。而本次美联储主席鲍威尔表示在再次加息25个基点后暗示可能暂停紧缩政策，将观察未来出炉的数据，以确定进一步加息是否合适，这是一个明显的态度转变，美联储不再暗示应明确预期会进一步加息。 美元和美债收益率大跌，给金价提供支撑。地缘局势担忧和美国债务违约危机的担忧也给金价提供避险支撑。此消息公布后，黄金价格跳涨，最高创2085价格附近，刷新了历史新点。 事件原因 美联储利率决议公布后，美元和美债收益率大跌，美国国债收益率周三下跌逾1%，美国十年期国债收益率周四延续跌势，截止10:15，目前下跌2.03%，报3.334%，为4月7日以来新低。 在消息公布前，市场认为美联储没有进一步加息的机会。适度鹰派的政策声明料将指出通胀水平持续高企，不排除进一步收紧政策的可能性，这将降低今年降息的可能性，意味着市场将不得不调整预期。而本次美联储的加息相对鸽派，政策声明中更新后的措辞确实表明进一步加息的门槛将相当高。声明非常明确，暗示或将暂停进一步加息。鲍威尔同时提到美国第一季度经济活动温和扩张，近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位，通胀居高不下。 鲍威尔就今日美国银行业潜在危机回应美联储不太可能使美国经济免受未能提高联邦债务上限的影响，而且美国政府永远不该处于无法履行全部支付义务的境地。一旦美国支付义务违约，对内会从而给美国家庭造成严重的经济困难，对外会损害美国的全球领导地位。根据白宫经济顾问委员会的分析报告称，美国长期不履行支付义务可能导致830万个就业岗位流失，经济产出减少6.1%，可能会对经济造成严重损害，导致就业从目前的强劲增长步伐转向数以百万计的损失。而即便是较温和的短期违约情况，就算迅速得到解决，也可能导致50万人失业，实质国内生产总值(GDP) 减少0.6%。 这种史无前例的违约最早可能会在6月1日到来，而这是非常有可能的，因为美国财政部长耶伦在周一就表示现金不足，但是否会就共和党人的削减开支要求展开谈判，还是继续坚持无条件提高债务上限还并不确定，他警告说债务上限违约将导致借贷成本上升，对经济带来的后果将非常严重。 目前此决策给予了投资者们更多时间去评估美国经济的危机，如银行倒闭和持续的债务上限风波，等待联邦债务上限政治僵局的解决，并监测通胀演变进程。并且美联储也望持续对进一步货币收紧政策的适当程度的评估。 但在之后的新闻发布会上，鲍威尔表示，联储仍认为通胀过高，仍对高物价压力感到担忧，美联储追求实现充分就业和2%的通胀目标，避免经济衰退的可能性更大，现在说本轮加息周期已经结束还为时过早。 而对于今后美联储的利率决议，美国利率期货市场周三认为，美联储会在6月和7月的政策会议上暂停收紧利率。联邦利率期货市场也消化了9月会议上降息的可能性为70%以上。利率期货市场预计今年将降息约50至75个基点，交易员认为到12月底联邦基金利率将为4.33%。 受本次美联储的鸽派加息，美联储降息预期升温和债务违约担忧支撑黄金价格飙升，在周三上涨1%后周四盘初继续冲高，从2040跳涨至2044价格位置，最高位逾2085价格位置，刷新了历史新高。但在突破高位后黄金短线受到了获利抛售压力。在周四早间进行回调至2044位置，回吐了涨幅，回落到2040关口附近。但就整体上来看，金价已经突破了2020年8月7日高点2075.22美元的前期阻力位。黄金相对强弱指数(RSI)在60.00-80.00的看涨区间震荡，表明上行势头将得到继续，并且由于黄金的看多情绪仍保持浓厚，预料黄金将有机会创下一个接一个的高峰纪录。 本交易日需要留意市场对美联储决议的进一步解读情况，更多需关注之后的欧洲央行利率决议、美国初请失业金人数变动、美国4月挑战者企业裁员人数和市场对周五非农数据的预期(23.9万)变化。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。 每日分析 事件陈述 本周四美联储将目前的指标隔夜利率区间由5.00%升至5.25%，一如预期加息25个基点，由2022年3月以来连续第10次加息后，本轮已加息累计500个基点。而本次美联储主席鲍威尔表示在再次加息25个基点后暗示可能暂停紧缩政策，将观察未来出炉的数据，以确定进一步加息是否合适，这是一个明显的态度转变，美联储不再暗示应明确预期会进一步加息。 美元和美债收益率大跌，给金价提供支撑。地缘局势担忧和美国债务违约危机的担忧也给金价提供避险支撑。此消息公布后，黄金价格跳涨，最高创2085价格附近，刷新了历史新点。   事件原因   美联储利率决议公布后，美元和美债收益率大跌，美国国债收益率周三下跌逾1%，美国十年期国债收益率周四延续跌势，截止10:15，目前下跌2.03%，报3.334%，为4月7日以来新低。   在消息公布前，市场认为美联储没有进一步加息的机会。适度鹰派的政策声明料将指出通胀水平持续高企，不排除进一步收紧政策的可能性，这将降低今年降息的可能性，意味着市场将不得不调整预期。而本次美联储的加息相对鸽派，政策声明中更新后的措辞确实表明进一步加息的门槛将相当高。声明非常明确，暗示或将暂停进一步加息。鲍威尔同时提到美国第一季度经济活动温和扩张，近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位，通胀居高不下。 鲍威尔就今日美国银行业潜在危机回应美联储不太可能使美国经济免受未能提高联邦债务上限的影响，而且美国政府永远不该处于无法履行全部支付义务的境地。一旦美国支付义务违约，对内会从而给美国家庭造成严重的经济困难，对外会损害美国的全球领导地位。根据白宫经济顾问委员会的分析报告称，美国长期不履行支付义务可能导致830万个就业岗位流失，经济产出减少6.1%，可能会对经济造成严重损害，导致就业从目前的强劲增长步伐转向数以百万计的损失。而即便是较温和的短期违约情况，就算迅速得到解决，也可能导致50万人失业，实质国内生产总值(GDP) 减少0.6%。   这种史无前例的违约最早可能会在6月1日到来，而这是非常有可能的，因为美国财政部长耶伦在周一就表示现金不足，但是否会就共和党人的削减开支要求展开谈判，还是继续坚持无条件提高债务上限还并不确定，他警告说债务上限违约将导致借贷成本上升，对经济带来的后果将非常严重。   目前此决策给予了投资者们更多时间去评估美国经济的危机，如银行倒闭和持续的债务上限风波，等待联邦债务上限政治僵局的解决，并监测通胀演变进程。并且美联储也望持续对进一步货币收紧政策的适当程度的评估。   但在之后的新闻发布会上，鲍威尔表示，联储仍认为通胀过高，仍对高物价压力感到担忧，美联储追求实现充分就业和2%的通胀目标，避免经济衰退的可能性更大，现在说本轮加息周期已经结束还为时过早。   而对于今后美联储的利率决议，美国利率期货市场周三认为，美联储会在6月和7月的政策会议上暂停收紧利率。联邦利率期货市场也消化了9月会议上降息的可能性为70%以上。利率期货市场预计今年将降息约50至75个基点，交易员认为到12月底联邦基金利率将为4.33%。 受本次美联储的鸽派加息，美联储降息预期升温和债务违约担忧支撑黄金价格飙升，在周三上涨1%后周四盘初继续冲高，从2040跳涨至2044价格位置，最高位逾2085价格位置，刷新了历史新高。但在突破高位后黄金短线受到了获利抛售压力。在周四早间进行回调至2044位置，回吐了涨幅，回落到2040关口附近。但就整体上来看，金价已经突破了2020年8月7日高点2075.22美元的前期阻力位。黄金相对强弱指数(RSI)在60.00-80.00的看涨区间震荡，表明上行势头将得到继续，并且由于黄金的看多情绪仍保持浓厚，预料黄金将有机会创下一个接一个的高峰纪录。   本交易日需要留意市场对美联储决议的进一步解读情况，更多需关注之后的欧洲央行利率决议、美国初请失业金人数变动、美国4月挑战者企业裁员人数和市场对周五非农数据的预期(23.9万)变化。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。

5月3日财经回顾：澳联储利率决议及影响

5月3日财经回顾：澳联储利率决议及影响 5月3日财经回顾：澳联储利率决议及影响 2023/05/03 编辑：Clanquire Facebook Youtube Linkedin 事件陈述及原因 周二澳联储意外加息25个基点，将基准利率上调25个基点至3.85%，刷新2012年以来利率新高。这与市场认为的澳联储将继续维持3.6%利率不变的预期不符，澳联储还称今后可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标水平。决议公布后，澳元兑美元短线拉升约60点，之后一度创近一周新高至0.670位置附近。而周三澳美盘面出现回调，从最高价格0.670位置回调至0.666价格位置附近，回吐了约50%的涨幅。 事件影响 目前市场预期未来6月的澳联储利率决议将保持目前的3.85%的利率。市场押注澳洲联储将因周三美国银行业的动荡而取消额外加息计划，再次预计澳洲联储的利率峰值为3.85%，而昨日澳洲联储在本月会议上的强硬表态让交易员们准备将利率峰值预期上调至4%以上。对美国银行业危机的担忧重新燃起，给美国政策前景蒙上了阴影，这表明了美联储对澳洲联储的重要性。周二，澳洲联储主席洛威的鹰派言论推高了市场利率预期，预计2023年晚些时候最有可能出现的情况是利率升至4.1%。然而，在市场担心澳联储的政策风向标容易突然逆转之际，美国银行股的暴跌已经奠定了避险基调，OIS合约显示澳洲联储今年维持利率不变的可能性为60%。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。 每日分析 事件陈述及原因 周二澳联储意外加息25个基点，将基准利率上调25个基点至3.85%，刷新2012年以来利率新高。这与市场认为的澳联储将继续维持3.6%利率不变的预期不符，澳联储还称今后可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标水平。决议公布后，澳元兑美元短线拉升约60点，之后一度创近一周新高至0.670位置附近。而周三澳美盘面出现回调，从最高价格0.670位置回调至0.666价格位置附近，回吐了约50%的涨幅。 事件影响 目前市场预期未来6月的澳联储利率决议将保持目前的3.85%的利率。市场押注澳洲联储将因周三美国银行业的动荡而取消额外加息计划，再次预计澳洲联储的利率峰值为3.85%，而昨日澳洲联储在本月会议上的强硬表态让交易员们准备将利率峰值预期上调至4%以上。对美国银行业危机的担忧重新燃起，给美国政策前景蒙上了阴影，这表明了美联储对澳洲联储的重要性。周二，澳洲联储主席洛威的鹰派言论推高了市场利率预期，预计2023年晚些时候最有可能出现的情况是利率升至4.1%。然而，在市场担心澳联储的政策风向标容易突然逆转之际，美国银行股的暴跌已经奠定了避险基调，OIS合约显示澳洲联储今年维持利率不变的可能性为60%。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。

5月3日财经关注：美国债务违约风险飙升

5月3日财经快报：美国债务违约风险飙升 5月3日财经快报：美国债务违约风险飙升 2023/05/03 编辑：Clanquire Facebook Youtube Linkedin 事件陈述 周三美元指数价格震荡，目前交投在101附近，由于近期美国银行业危机的蔓延，投资者对潜在的美国债务违约风险的担忧升温，目前市场正在等待美联储在本周四公布利率决议。 事件原因 本周美国银行业再度出现危机。美国最大的30家银行中有三家在不到两个月的时间里倒闭，KBW区域银行指数大跌5.5%，创3月13日以来最大的单日百分比跌幅，最低点触及2020年11月以来的最低历史水平。美国区域性银行则延续周一的跌势。 而美国的第14大银行，第一共和银行，拥有接近2300亿美元的资产，略高于硅谷银行。自3月份遭遇1000亿美元的存款提款以来，第一共和银行被多数经济学家认为早已处在崩溃边缘，在周末遭破产倒闭，在周一被政府接管并在周末举行了拍卖，摩根大通收购了该行大部分资产。在拍卖期间，摩根大通、PNC金融服务公司和公民金融公司等在内的银行都被要求提交报价。而第一共和银行的倒闭表明了美联储过快加息的一种模式和后果。对银行业的信心现在进一步减弱，这意味着投资者应该预期金融市场将继续处于守势。 同时美国财政部长耶伦周一表示，若不提高联邦债务上限，预计只能履行美国政府的所有支付义务到6月1日。种种迹象表明美国银行业动荡并未结束，市场分析认为银行业动荡将继续周期性爆发。因为这场危机的核心仍未解决，随着利率持续上升，储户寻求更高的回报，存款将持续出现外流。银行存款下降，尤其是缺乏全面保险的小银行，将增加银行缩减贷款的压力。在经济似乎已经出现放缓的时候，银行信贷紧缩将增加GDP增长的阻力，鉴于近期上升的通胀压力，美联储可能会选择在再次加息后推迟发出他们准备保持利率稳定的信号，而这是市场尚未准备预期的。 美元指数周二下跌0.15%，此前数据显示，美国职位空缺连续第三个月下降，裁员人数增加到两年多来的最高水平，这表明劳动力市场有所软化，可能有助于美联储对抗通胀，这使得市场对美联储6月份降息预期升温。国际油价则重挫约5%，创下近五周新低，投资者担心潜在的美国债务违约之际，能源股随油价下跌。 现货黄金周二延续了涨势暴涨1.77%，涨近35美元，一度创4月14日以来新高至2019.27美元价格位置附近，创下一个月来的最大单日涨幅，这是因为在美联储做出预期的加息决定之前，人们对美国银行业危机蔓延的担忧再度升温，导致美债收益率下降。当前盘面黄金价格盘整，等待美联储周四的加息决议，美联储主席鲍威尔就美联储对美国银行业的看法发表的任何令人担忧的评论都可能重振黄金的势头。市场大部分预计美联储将再加息25个基点。投资者急切关注美联储方面是否会发出任何信号，暗示这是否是当前周期的最后一次加息，是否有可能进一步加息，如果通胀居高不下。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。 每日分析 事件陈述 周三美元指数价格震荡，目前交投在101附近，由于近期美国银行业危机的蔓延，投资者对潜在的美国债务违约风险的担忧升温，目前市场正在等待美联储在本周四公布利率决议。 事件原因 本周美国银行业再度出现危机。美国最大的30家银行中有三家在不到两个月的时间里倒闭，KBW区域银行指数大跌5.5%，创3月13日以来最大的单日百分比跌幅，最低点触及2020年11月以来的最低历史水平。美国区域性银行则延续周一的跌势。 而美国的第14大银行，第一共和银行，拥有接近2300亿美元的资产，略高于硅谷银行。自3月份遭遇1000亿美元的存款提款以来，第一共和银行被多数经济学家认为早已处在崩溃边缘，在周末遭破产倒闭，在周一被政府接管并在周末举行了拍卖，摩根大通收购了该行大部分资产。在拍卖期间，摩根大通、PNC金融服务公司和公民金融公司等在内的银行都被要求提交报价。而第一共和银行的倒闭表明了美联储过快加息的一种模式和后果。对银行业的信心现在进一步减弱，这意味着投资者应该预期金融市场将继续处于守势。 同时美国财政部长耶伦周一表示，若不提高联邦债务上限，预计只能履行美国政府的所有支付义务到6月1日。种种迹象表明美国银行业动荡并未结束，市场分析认为银行业动荡将继续周期性爆发。因为这场危机的核心仍未解决，随着利率持续上升，储户寻求更高的回报，存款将持续出现外流。银行存款下降，尤其是缺乏全面保险的小银行，将增加银行缩减贷款的压力。在经济似乎已经出现放缓的时候，银行信贷紧缩将增加GDP增长的阻力，鉴于近期上升的通胀压力，美联储可能会选择在再次加息后推迟发出他们准备保持利率稳定的信号，而这是市场尚未准备预期的。 美元指数周二下跌0.15%，此前数据显示，美国职位空缺连续第三个月下降，裁员人数增加到两年多来的最高水平，这表明劳动力市场有所软化，可能有助于美联储对抗通胀，这使得市场对美联储6月份降息预期升温。国际油价则重挫约5%，创下近五周新低，投资者担心潜在的美国债务违约之际，能源股随油价下跌。 现货黄金周二延续了涨势暴涨1.77%，涨近35美元，一度创4月14日以来新高至2019.27美元价格位置附近，创下一个月来的最大单日涨幅，这是因为在美联储做出预期的加息决定之前，人们对美国银行业危机蔓延的担忧再度升温，导致美债收益率下降。当前盘面黄金价格盘整，等待美联储周四的加息决议，美联储主席鲍威尔就美联储对美国银行业的看法发表的任何令人担忧的评论都可能重振黄金的势头。市场大部分预计美联储将再加息25个基点。投资者急切关注美联储方面是否会发出任何信号，暗示这是否是当前周期的最后一次加息，是否有可能进一步加息，如果通胀居高不下。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。

4月28日财经快报：第一共和银行再次暴跌 临近破产危机正在继续

4月28日财经快报：第一共和银行再次暴跌 临近破产 危机正在继续 4月28日财经快报：第一共和银行再次暴跌 临近破产 危机正在继续 2023/04/28 编辑：Eric Facebook Youtube Linkedin 据财联社消息，美东时间本周二，4月25日，美国第14大银行，第一共和银行（First Republic bank）开盘跌约22%，紧接有专业人士消息流出，美国白宫和财务部门方面不愿对第一共和银行采取干预措施，而且并未对其他银行进行施压，要求他们制定任何应对措施。导致其股价在美东时间本周三，4月26日，再次开盘跌约11%。 第一共和银行在本周之前就经历了三次大型银行暴跌，分别在三月九号，十号，十三号，这三次暴跌的主要原因是受硅谷银行倒闭影响，美国人民对中小型银行的信任度降低，导致大量资金外流，加上自身银行应对措施不足。相对于三月八号的股价，在经历三次暴跌后的第一共和银行股价已经降低了约80%，此次的暴跌更是雪上加霜，总体跌幅相对于三月八号的股价来说已经来到了约95%。 据悉，第一共和银行的顾问们已经制定了救助计划，顾问们正在说服其他大银行以高出市场的价格来对该行的部分资产进行收购，而且顾问们正在接触其他潜在买家接手部分股份。同时美国的11家银行为了防止第一共和银行暴跌所带来的银行业恐慌蔓延，同意向第一共和银行存入300亿美金，但这也导致了这些银行会和第一共和银行命运相连，如果此次危机继续下去，可能会导致更大的风波。此次事件证明了美国银行业目前的处境，中小型银行的认可度和信任度疯狂下降，地区性银行受到严重冲击，存款流失严重，大部分资产流入大型银行或者其他金融类行业。 David Faber，CNBC财经记者和市场新闻分析师，表示他目前对该银行未来是否能继续经营下去表示怀疑，而且也不清楚联邦存款保险公司是否能对该银行发表破产声明。但他表示，第一共和银行找到买家的概率几乎为零，所以最好的解决方式可能还是联邦存款保险公司进行接管。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。 每日分析 据财联社消息，美东时间本周二，4月25日，美国第14大银行，第一共和银行（First Republic bank）开盘跌约22%，紧接有专业人士消息流出，美国白宫和财务部门方面不愿对第一共和银行采取干预措施，而且并未对其他银行进行施压，要求他们制定任何应对措施。导致其股价在美东时间本周三，4月26日，再次开盘跌约11%。 第一共和银行在本周之前就经历了三次大型银行暴跌，分别在三月九号，十号，十三号，这三次暴跌的主要原因是受硅谷银行倒闭影响，美国人民对中小型银行的信任度降低，导致大量资金外流，加上自身银行应对措施不足。相对于三月八号的股价，在经历三次暴跌后的第一共和银行股价已经降低了约80%，此次的暴跌更是雪上加霜，总体跌幅相对于三月八号的股价来说已经来到了约95%。 据悉，第一共和银行的顾问们已经制定了救助计划，顾问们正在说服其他大银行以高出市场的价格来对该行的部分资产进行收购，而且顾问们正在接触其他潜在买家接手部分股份。同时美国的11家银行为了防止第一共和银行暴跌所带来的银行业恐慌蔓延，同意向第一共和银行存入300亿美金，但这也导致了这些银行会和第一共和银行命运相连，如果此次危机继续下去，可能会导致更大的风波。此次事件证明了美国银行业目前的处境，中小型银行的认可度和信任度疯狂下降，地区性银行受到严重冲击，存款流失严重，大部分资产流入大型银行或者其他金融类行业。 David Faber，CNBC财经记者和市场新闻分析师，表示他目前对该银行未来是否能继续经营下去表示怀疑，而且也不清楚联邦存款保险公司是否能对该银行发表破产声明。但他表示，第一共和银行找到买家的概率几乎为零，所以最好的解决方式可能还是联邦存款保险公司进行接管。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与Rallyville Markets无关。Rallyville Markets对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。